Opening Bell: Futures AS, Saham Menurun pada Perhatian Koreksi, Bitcoin Melonjak

 Opening Bell: Futures AS, Saham Menurun pada Perhatian Koreksi, Bitcoin Melonjak


  • ‘Indikator Buffet’ mengalami overbought paling besar dalam sejarah
  • Citi mengatakan penurunan 10% pada pasar mungkin terjadi
  • Imbal hasil memangkas level tertinggi tahunan 

Peristiwa Penting 

Perdagangan reflasi kembali terhenti pada perdagangan hari Rabu, dengan imbal hasil menurun dari level tertinggi tahunan dan futures small cap berkinerja buruk di Dow, S&P dan NASDAQ. Pasar saham global juga diperdagangkan di wilayah negatif.

Bitcoin mencapai level tertinggi sebesar $51.647, mencapai tonggak sejarah lain, sementara emas melemah.

Masalah Keuangan Global

Kontrak futures AS berfluktuasi di sekitar penutupan hari sebelumnya, namun kontrak Russell 2000  berada di 0,4% di zona merah sebelum perdagangan terbuka AS pada hari Rabu. Saham domestik AS telah memimpin pasar yang lebih luas di tengah rotasi siklus.

Meskipun demikian, Russell futures berjuang dengan potensi double-top pada grafik per jam, namun RSI yang mencapai titik terendah di level 16, dan level oversold yang ekstrim sejak Desember menunjukkan lonjakan.

Pada waktu yang sama, imbal hasil pada Obligasi tenor 10 tahun , yang telah meningkat di tengah ekspektasi bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan mengikuti kenaikan inflasi, turun dari sesi tertinggi mereka, namun masih berada pada level tertinggi tahunan.

 

Tarif menjauh dari level tertinggi kemarin, namun tampaknya menemukan dukungan di bagian atas rising channel, di mana mereka lolos hari sebelumnya dengan breakout sisi atas, bahkan setelah rising channel yang kian curam, seperti yang ditunjukkan dengan garis hijau.

Walaupun 50 DMA secara mulus memberikan dukungan dan disamarkan oleh bagian bawah rising channel hijau, dan DMA 100 baru saja melintas di atas bagian bawah jalur pendakian yang lebih rendah, RSI mencapai puncaknya di 75, di bawah level 77+ yang dicapai dengan harga sebelumnya, lower high, pada 12 Januari.

Apakah ini merupakan istirahat singkat dalam perdagangan refleksi? Lebih banyak institusi membunyikan alarm bahwa pasar terlalu panas dan karena koreksi yang signifikan dan beberapa bahkan menyarankan kehancuran langsung.

Salah seorang ahli strategi Citi mengatakan bahwa penurunan sebesar 10% pada saham AS adalah ‘sangat masuk akal.’ Indikasi lain yang patut diperhatikan adalah investor legendaris dan CEO Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), indikator favorit Warren Buffet, kapitalisasi pasar seluruh pasar saham AS sebagai persentase dari PDB AS berada pada 195%. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat sebelum jatuhnya dotcom dan menandakan bahwa saham bisa jatuh.

Di Eropa, Indeks STOXX 600 memperpanjang aksi jual ke sesi kedua, terseret oleh peritel, mengimbangi laporan positif perusahaan.

Acuan pan-Eropa mungkin mengembangkan rising wedge, yang kemungkinan bearish setelah kenaikan klimaks, karena investor terperdaya oleh pengembalian yang luar biasa, sehingga kehilangan kesabaran dan aksi jual. Divergensi negatif RSI menunjukkan bahwa momentum melambat.

Saham produsen cat dan pelapis asal Belanda, Akzo Nobel (AS:AKZO) melonjak setelah perusahaan mematahkan perkiraan  pendapatan  karena pemulihan permintaan yang kuat; selanjutnya meningkatkan saham — mengumumkan pembelian kembali saham senilai 1 miliar euro dan meningkatkan dividennya.

Bagaimanapun, harga berkembang menuju titik puncak H&S, karena 50 DMA melintas di bawah 100 DMA, menuju ke neckline dan 200 DMA, mengancam dengan pola Death Cross.

Raksasa pertambangan dan logam, Rio Tinto (LON:RIO) juga membukukan lonjakan laba tahunan sebesar 20%, mencerminkan lonjakan harga bijih besi di tengah perdagangan reflasi.

Dolar memiliki celah lebih tinggi namun terjebak di neckline bagian bawah H&S, setelah interpretasi alternatif dari garis tren tersebut memberikan dukungan harga.

Harga saat ini kembali di atas pola falling wedge sejak tertinggi Maret.

Emas turun karena dolar menguat.

Emas jatuh ke level terendah sejak 30 November, dan menandakan pergerakan kembali ke pola flag yang naik telah berakhir dan falling channel akan berlanjut. Kemerosotannya membuat moving average memicu pola death cross.

Seiring dengan imbal hasil yang mengupas tertinggi mereka, ekuitas jatuh dan dolar naik, Bitcoin naik di atas $51.000 untuk pertama kalinya. Kami menyarankan agar berhati-hati.

RSI memberikan divergensi negatif, karena momentum turun terhadap kenaikan harga.

WTI naik kembali di atas $60 karena krisis energi di beberapa bagian AS memburuk. Meskipun demikian, gas alammengalami penurunan. 

Up Ahead

  • Kemarin risalah Komite Pasar Terbuka Federal dari pertemuan Januari dipublikasikan.
  • Pada hari Kamis, persediaan crude oil dan klaim pengangguran awal dirilis.
  • Pendapatan bergulir dengan hasil yang diharapkan dari Walmart (NYSE:WMT)  pada hari Kamis, Deere (NYSE:DE) pada hari Jumat, dan Nestle (OTC:NSRGY) pada 25 Februari.

Pergerakan Pasar 

 Saham 

  • Kontrak pada Indeks S&P 500 turun sebesar 0,1%.
  • Indeks STOXX 600 merosot sebesar 0,5%.
  • {{942944|MSCI Asia Pacific} }ndex naik sebesar 0,1%.
  • MSCI Emerging Markets Index naik sebesar 0,4%.

Komoditas 

  • Minyak mentah West Texas Intermediate naik sebesar 0,5% menjadi $60,38 per barel.
  • Minyak mentah Brent naik sebesar 0,7% menjadi $63,81 per barel.
  • Emas melemah 0,5% menjadi $1.784.91 per ons.

Mata Uang 

  • Indeks Dolar naik sebesar 0,3% menjadi 90,78.
  • euro turun sebesar 0,2% menjadi $1,2081.
  • Pounsterling Inggrismerosot sebesar 0,1% menjadi $1,3889.
  • Yuan melemah sebesar 0,4% menjadi 6,458 per dolar.
  • Yen Jepang menguat sebesar 0,1% menjadi 105,97 per dolar.

Obligasi

  • Imbal hasil Obligasi 10 tahun turun dua basis poin menjadi 1,30%.
  • Imbal hasil Obligasi dua tahun turun kurang dari satu basis poin menjadi 0,12%.
  • Imbal hasil {{23693|10 tahun} Jerman meningkat kurang dari satu basis poin menjadi -0,34%.
  • Imbal hasil 10 tahun Inggris turun satu basis poin menjadi 0,614%.
  • Imbal hasil 10 tahun Jepang naik satu basis poin menjadi 0,099%.

Komoditas 

  • Minyak mentah West Texas Intermediate naik sebesar 0,5% menjadi $60,38 per barel.
  • Minyak Mentah Brent naik sebesar 0,7% menjadi $63,81 per barel.
  • Emas melemah 0,5% menjadi $1.784.91 per ons.

 

  •  



Sumber:investing.com